Trésorier(e) H/F

2021-03-25T14:49:39.49

Information clé

Finance & Gestion
Performance et support
Ingénieur & Cadre
Plaisir (78), Ile De France, FRANCE
CDI, Temps complet
BAC+5
Supérieure à 5 ans
Anglais Courant
2021-86749

Description de la mission

Rattaché(e) au directeur Trésorerie Credit Management & Financement des contrats, vous pilotez la trésorerie et participez aux plans d'actions permettant de maximiser le cash-flow du palier.
Vous êtes le correspondant Trésorerie de la société auprès du groupe et gérez les relations avec les banques, le Groupe et les filiales.
En particulier, vous êtes en charge du :

  • -Pilotage du Cash
Pilotage du Cash-Flow du palier: établit les reporting des flux de trésorerie (réalisé + prévisions), analyse les écarts.
Participe au pilotage du Cash lors des clôtures d'exercice et à la production des RoFo, budgets, PMT remontés vers Safran.
Animation des réunions "weekly cash meeting" au sein du palier.
Validation et diffusion de la PFN et autres reportings mensuels (impayés clients et autres inducteurs de cash)
Pilotage des expositions en devises et analyse des impacts de change

  • - Cash Management
Garant de la conformité des opérations bancaires en liaison avec les banques, la trésorerie Safran et les services conformités Safran
Suivi des comptes courant des entités du palier
Garant du respect et du contrôle de l'application des procédures Groupe au sein du palier
Gestion des comptes et pouvoirs bancaires, délégations de signature
Pilotage des changements de banques, de la rationalisation des comptes et des transferts de flux.
Gestion des opérations de factoring
Gestion des moyens de paiements (cartes Achat, cartes corporate…)

Vous participez également à la gestion du SI Trésorerie et prenez notamment part au Suivi des migrations des filiales du palier aux différents outils de gestion de Trésorerie et de paiements (Trax / Kyriba / Visual / Diapason) en partenariat avec la Trésorerie Safran.

Votre profil

Doté(e) d'une expérience dans le domaine de la trésorerie, et de préférence diplômé d'un Bac +4 ou 5 en finance, vous avez travaillé dans un environnement multi-société au sein d'un groupe, ce qui vous permet d'être rodé à l' animation transversale des processus de prévision, de reporting et de suivi des actions cash.
Votre esprit de synthèse, votre capacité d'analyse et votre capacité à travailler en équipe vous permettent d'avoir une vision critique des données.
Votre Anglais est courant.
La connaissance des outils de Trésorerie : Diapason, Kyriba, Trax serait un plus.

Entité de rattachement

Safran Seats

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 79 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique.

Safran est classé meilleur employeur mondial 2020 dans son secteur par le magazine Forbes.

Safran Seats est un des leaders mondiaux des sièges d'avions, pour équipages et passagers. 1 million de sièges fabriqués par Safran Seats sont actuellement en service dans les flottes aériennes mondiales.

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